Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 24.639.407 | 29.129.279 | -4.489.872 |
Opbrengsten (€) | 21.738.484 | 25.183.889 | 3.445.405 |
Winstuitname (€) | 0 | 4.227.210 | -4.227.210 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 156 | 156 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 240 | 240 | 0 |
De voortgang van het project is versneld. De begrote woningen zijn opgeleverd en de uitvoering van het bouw- en woonrijpmaken verloopt sneller. Dit komt door de voorspoedige zandophoging voor de voorbelasting en de toevoeging van de Montessori Campus Almere (MCA) aan de grondexploitatie in 2023 (RV23116/2023). Echter, de terreinafwerking in de woongebieden is deels vertraagd.
Er zijn ook € 3,4 miljoen aan extra opbrengsten gerealiseerd, los van gronduitgifte. Dit komt doordat de uitgevoerde werkzaamheden aan het NOGW van de afgelopen jaren zijn verrekend met NOGW complex 923.
De bijstelling van het risicoprofiel zorgt in de berekening van de winstneming dat er € 4,2 miljoen ruimte is om winst te nemen. De winstneming was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 117.535.541 | 118.047.440 | 511.899 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 115.401.448 | 95.822.139 | 19.579.309 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 40% | 44% | 5% |
Woningbouw (totaal programma) | 4.266 | 4.260 | -6 |
Bedrijven (m²) | 14.032 | 14.032 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 27.302 | 24.903 | -2.399 |
Eindjaar | 2031 | 2032 | -1 |
Het plansaldo (eindwaarde) is verbeterd met € 0,51 miljoen tot € 118,05 miljoen voordelig. De geboekte winstneming van € 4,2 miljoen heeft een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstneming zou het plansaldo met € 4,7 miljoen zijn verbeterd.
Deze verbetering wordt met name veroorzaakt doordat de grondopbrengsten zijn bijgesteld door gunstige marktomstandigheden in Nobelhorst. Daarnaast zijn er grondopbrengsten voor de MCA toegevoegd cf. besluit (RV23116/2023) en stijgt de bijdrage vanuit de NOGW complex 923.
Aan de kostenzijde zijn de plankosten toegenomen doordat de looptijd met één jaar is verlengd om meer flexibiliteit in de fasering aan te kunnen brengen. Daarnaast zorgt het toevoegen van de MCA, een hogere afdracht aan de NOGW vanwege de uitwerking van de hoofdrioolvoorziening en de winstneming in 2023 voor hogere kosten.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 19,6 miljoen tot € 95,8 miljoen Belangrijkste reden voor deze daling zijn de bijgestelde parameters die worden gebruikt bij het berekenen van het projectmarktrisico, waardoor deze nu lager wordt ingeschat.
In het programma is opgenomen dat er 6 woningen minder in de Werf worden gerealiseerd (125 i.p.v. 131) en uit de planuitwerking is gebleken dat een ruimtereservering voor een 4 e basisschool kan vervallen.