Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 413.056 | 478.287 | -65.231 |
Opbrengsten (€) | 0 | 0 | 0 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2023 vertraagd ten opzichte van de begroting.
De reden van de vertraging in het project komt door de onzekerheid rondom de stikstofeisen, de netcongestie en het verplaatsingstraject van een horecavestiging. Hierdoor is het bestemmingsplan voor dit gebied nog niet vastgesteld en zijn de uitvoerende werkzaamheden doorgeschoven naar 2024 en verder.
Er zijn € 0,07 miljoen meer kosten gemaakt dan begroot. Dit betreft een vooruitbetaling van deskundigen- en advieskosten in verband met de volledige schadeloosstelling van de horecavestiging.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 2.189.436 | 2.648.821 | 459.385 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 6.850.438 | 5.674.232 | 1.176.206 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 6% | 6% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 243 | 243 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 6.000 | 6.000 | 0 |
Eindjaar | 2029 | 2032 | -3 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,46 miljoen tot € 2,65 miljoen voordelig. De verbetering is het gevolg van het naar boven bijstellen van de grondopbrengsten.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 1,18 miljoen tot € 5,67 miljoen Belangrijkste reden voor deze daling zijn de bijgestelde parameters die worden gebruikt bij het berekenen van het projectmarktrisico, waardoor dit nu € 1,3 miljoen lager wordt ingeschat.
De looptijd is vertraagd met 3 jaar naar 2032. De reden van de vertraging in het project komt door de onzekerheid rondom de stikstofeisen, de netcongestie en het verplaatsingstraject met de horecavestiging.