Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.059.336 | 611.539 | 447.796 |
Opbrengsten (€) | 1.265.972 | 1.520.249 | 254.277 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 6.724 | 7.360 | 636 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2023 versneld.
Er is 636 m² meer bedrijventerreinen uitgegeven dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een € 0,25 miljoen hogere opbrengst over 2023. In totaal zijn er twee bedrijvenkavels verkocht.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,45 miljoen De voornaamste oorzaak daarvan is een lagere afdracht aan de Nota Grote Omslag Werken Poort (NOGW Poort) die in de uitvoering is vertraagd, en daarnaast een ontvangen bijdrage voor het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -6.448.301 | -7.932.818 | -1.484.517 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 396.973 | 575.009 | -178.036 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 72% | 74% | 2% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 108.612 | 108.592 | -20 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 20.769 | 20.785 | 16 |
Eindjaar | 2030 | 2032 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,48 miljoen tot € 7,93 miljoen nadelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door recente ontwikkelingen in netcongestie, waardoor de projectduur met 2 jaar is verlengd tot 2032. Deze langere looptijd resulteert in hogere rentelasten en plankosten.
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,18 miljoen tot € 0,58 miljoen Dit is veroorzaakt door het toevoegen van de volledige wegconstructie van de Mangaanstraat, Koperstraat, Kwikzilverstraat, Witgoudweg, Platinaweg, Zinkstraat en Chroomstraat moet worden vervangen in plaats van alleen het aanbrengen van een deklaag asfalt, zoals oorspronkelijk gepland in de grondexploitatie. Deze verandering is het gevolg van de lange periode tussen de aanleg van de bouwwegen en de daadwerkelijke afwerking van het terrein. Daarnaast zijn een tweetal risico’s met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten verwerkt in de grondexploitatie.
De voortgang in realisatie is gestegen met 2% vanwege de levering van twee kavels.
Het areaal bedrijventerrein is licht toegenomen met 20 m² en de voorzieningen zijn afgenomen met 16 m² bvo. De oorzaak is de herijking van de nieuwe exploitatietekening die jaarlijks wordt bijgesteld.