In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het weerstandvermogen beschreven. Door de actualisatie van de grondportefeuille is het weerstandsvermogen gewijzigd. In de paragraaf Grondbeleid van de Programmarekening 2023 wordt de hoofdlijn weergegeven. In dit MPGA 2024 worden de actualisaties op grondexploitatieniveau gepresenteerd alsmede de effecten daarvan op het weerstandsvermogen en ter vaststelling aan de Raad voorgelegd. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het beschikbaar weerstandsvermogen van het grondbedrijf per 31 december 2023 zien.
bedragen x € 1 miljoen
Weerstandsvermogen | PB2024 | PR2023 |
|---|---|---|
Gerealiseerd vermogen / harde buffer van het weerstandsvermogen | 6,6 | 6,9 |
Nog te verdienen / zachte buffer van het weerstandsvermogen | 36,0 | 14,2 |
Totaal weerstandsvermogen | 42,6 | 21,1 |
Op basis van de huidige uitgangspunten en verwachtingen komt het saldo van het harde vermogen (de vrij beschikbare reserve) uit op € 6,9 miljoen. Dat is tevens de afdracht die het grondbedrijf over 2023 aan de Algemene Dienst kan doen.
Het zachte vermogen (de potentiële winst in de komende jaren) komt uit op € 14,2 miljoen. Dat is flink lager dan in de Programmabegroting 2024 werd verwacht. Dit komt vooral doordat de huidige actualisatie van de grondexploitaties een negatief effect heeft. Een deel van de verslechtering wordt veroorzaakt door de netcongestie, wat leidt tot een langere doorlooptijd van projecten. Deels komt het door de verslechterde situatie op de woningmarkt, met eveneens een langere doorlooptijd. Die risico’s zitten nu in de cijfers. Zelfs als alle risico’s optreden, kunnen we per saldo dus nog een positief resultaat verwachten op de lopende gebiedsontwikkelingen.