Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.744.158 | 879.242 | 864.916 |
Opbrengsten (€) | 313.670 | 201.669 | -112.001 |
Winstuitname (€) | 0 | 226.867 | -226.867 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 2 | 1 | -1 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 22 | -37 | -59 |
De voortgang van het project is vertraagd. In 2023 is er 1 woningbouwkavel uitgegeven, 1 minder dan begroot. Dit betreft een particulier opdrachtgeverschap (PO) kavel waarvan de koop niet is doorgegaan en de reservering is beëindigd. Dit zorgt er onder andere voor dat de opbrengsten een onderschrijding laten zien van € 0,11 miljoen.
Het programma voorzieningen is door een grondruil in de Leemwierde met 59 m2 verkleind. Dit heeft geen financiële gevolgen.
Er zijn € 0,86 miljoen minder kosten gemaakt dan begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is een vertraging in de afrondende terreinafwerking van Veld C en E in de Laren en Leemwierde.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2023 € 0,2 miljoen winst is genomen. De winstneming was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.585.694 | 1.290.760 | -294.934 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 202.622 | 136.971 | 65.651 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 96% | 97% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 678 | 678 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 5.991 | 5.932 | -59 |
Eindjaar | 2024 | 2025 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,29 miljoen tot € 1,29 miljoen voordelig. De geboekte winstneming van € 0,2 miljoen heft een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstneming zou het plansaldo met € 0,07 miljoen zijn verslechterd.
Deze verslechtering wordt met name veroorzaakt door meerwerk bij het woonrijp maken van de Leemwierde en ten behoeve van drainage in Veld A van de Laren. Daarnaast zijn de plankosten verhoogd vanwege de langere doorlooptijd van het project.
De overschrijding wordt deels opgevangen door het risicoprofiel waardoor het benodigd risicokapitaal eveneens met € 0,07 miljoen tot € 0,14 miljoen
Het programma is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van de door de grondruil afgenomen m2 voorzieningen. De looptijd is verlengd tot 2025, onder andere vanwege het opnieuw op de markt moet brengen van de laatste PO-kavel.