Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 11.847.224 | 9.806.882 | 2.040.343 |
Opbrengsten (€) | 11.994.310 | 6.313.728 | -5.680.582 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 107 | 22 | -85 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2023 vertraagd.
Er zijn 22 woningbouwkavels uitgegeven, 85 minder dan begroot. De reden van het afwijken van de begroting is dat er geen afname plaats heeft gevonden bij de tender in Kop Midden vanwege gewijzigde marktomstandigheden. Als gevolg hiervan zijn er in 2023 € 5,68 miljoen minder grondopbrengsten ontvangen dan begroot.
De kosten laten een onderschrijding zien van € 2,04 miljoen Aan de kostenkant is een deel van de investeringen doorgeschoven naar 2024 en verder.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 36.575.236 | 32.622.276 | -3.952.960 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 49.076.997 | 46.034.478 | 3.042.519 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 54% | 55% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 3.012 | 3.012 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 83.500 | 83.500 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 49.160 | 49.160 | 0 |
Eindjaar | 2032 | 2033 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 3,95 miljoen tot € 32,62 miljoen voordelig.
De verslechtering wordt veroorzaakt door gestegen kosten voor bouw- en woonrijp maken als gevolg van prijsontwikkelingen en meerkosten van de dijkreconstructie. Daarnaast zijn er meer plankosten benodigd (hogere uurtarieven, participatie en langere doorlooptijd). Tevens zijn de verwachte rentelasten door de langere looptijd naar boven bijgesteld. Daartegenover zijn de grondopbrengsten ook bijgesteld maar op een lager niveau dan de kosten.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 3 miljoen tot € 46 miljoen Belangrijkste reden voor deze daling zijn de bijgestelde parameters die worden gebruikt bij het berekenen van het projectmarktrisico, waardoor deze nu € 8,3 miljoen lager wordt ingeschat. Door verschillende omstandigheden zijn de overige risico’s met € 5,3 miljoen naar boven bijgesteld.