Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 6.153.048 | 4.582.171 | 1.570.877 |
Opbrengsten (€) | 11.250.000 | 0 | -11.250.000 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 300 | 0 | -300 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is vertraagd. Dit komt door het niet slagen van de tender voor Isla Bonita.
Als gevolg hiervan vertonen zowel de kosten als opbrengsten een onderschrijding, respectievelijk € 1,57 miljoen en € 11,25 miljoen
Om het project overzichtelijker te maken wordt de grondexploitatie Noorderplassen opgesplitst in drie projecten en het gedeelte wat is afgerond wordt afgesloten. De projecten zijn Ecozone, 4 kwadranten en Isla Bonita.
Ecozone en 4 kwadraten zijn overgeheveld naar de grondexploitatie Verspreide Percelen (268). De voorliggende grondexploitatie (417) bevat het project Isla Bonita.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 62.386.501 | 33.623.360 | -28.763.140 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 16.442.950 | 16.184.202 | 258.748 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 77% | 4% | -73% |
Woningbouw (totaal programma) | 2.907 | 310 | -2.597 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 30.239 | 0 | -30.239 |
Eindjaar | 2029 | 2032 | -3 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is met € 28,76 miljoen verslechterd tot € 33,62 miljoen voordelig. Deze verslechtering is voor ca. € 15,2 miljoen veroorzaakt door het opsplitsen en gedeeltelijk afsluiten van de grondexploitatie. Deze aanpassingen zijn budgetneutraal en hebben ook geleid tot bijstellingen in het programma en de voortgangspercentages.
De overige verslechtering van ca. € 13,5 miljoen wordt veroorzaakt door aanpassingen van het project Isla Bonita.
Vanwege het niet slagen van de tender is besloten om het project Isla Bonita op een andere manier op de markt te brengen. De gemeente zal zelf de benodigde activiteiten uitvoeren om het project te ontwikkelen.
Vanwege de veranderende marktomstandigheden is de looptijd van het project tot 2032 verlengd. Hierdoor zijn de kosten met ca. € 6,5 miljoen gestegen. De grondopbrengsten zijn gedaald met ca. € 7 miljoen vanwege gewijzigde marktomstandigheden in het beoogde marktsegment.