In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 310 | 2.907 | -2.597 |
- Bedrijven (m²) | 0 | ||
- Kantoren (m² bvo) | 0 | ||
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 30.239 | -30.239 |
Einddatum | 2032 | 2029 | -3 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 16.184.202 | 16.442.950 | 258.748 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 37.169.805 | 246.254.237 | 209.084.432 |
totale opbrengsten | 68.000.000 | 303.964.669 | -235.964.669 |
totale faseringsinvloeden | 2.793.165 | 4.676.069 | -1.882.903 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 28.134.524 | 54.311.203 | -26.176.679 |
Eindwaarde | 33.623.360 | 62.386.501 | -28.763.140 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 33.623.360 | 62.386.501 | -28.763.140 |
Programmering
De programmering is aangepast vanwege de afsluiting van een gedeelte van de grondexploitatie en de overheveling van een deel van het programma naar de grondexploitatie verspreide percelen. Het project Isla Bonita bijgesteld met 10 woningen van 300 naar 310.
Einddatum
De einddatum van het project is met 3 jaar vertraagd naar 2032 doordat de aanpak van het project is gewijzigd, zie ook paragraaf voor de nieuwe ontwikkelstrategie.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 28,76 miljoen verslechterd ten opzichte van het MPGA 2023. In totaal zijn zowel de kosten met € 209,1 miljoen gedaald vanwege de diverse mutaties.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:
- Het doorschuiven van de grondopbrengsten en daarmee de verlenging van de doorlooptijd van het project.
- De neerwaartse bijstelling van de grondopbrengsten in het MPGA 2024 met € 7 miljoen
- De opwaartse bijstelling van de kosten in het MPGA 2024 met zo’n € 6,5 miljoen (excl. faseringskosten)
- De overheveling van de projecten Ecozone en 4 Kwadranten naar de grondexploitatie Verspreide Percelen, hierdoor daalt het complexresultaat , deze projecten hadden namelijk een positief saldo.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,28 miljoen naar € 16,18 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.