Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 591.064 | 742.849 | -151.786 |
Opbrengsten (€) | 0 | 1.983 | 1.983 |
Winstuitname (€) | 0 | 2.177 | -2.177 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In 2023 is er geen gronduitgifte geweest.
De kosten laten een overschrijding zien van € 0,15 miljoen en de opbrengsten laten nagenoeg geen verschil zien. De overschrijding betreffen de plankosten. In de plankosten zijn kosten geboekt die een relatie hebben met de vastgoedontwikkeling van de parkeergarage. Dit zal in 2024 administratief worden gecorrigeerd ten laste van het investeringskrediet voor de Hospitaalgarage.
Door vertraging in het sluiten van de overeenkomsten en het maken van het inrichtingsplan is er een onderschrijding op de verwervingskosten en investeringen.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 15.048.729 | 13.155.766 | -1.892.964 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.818.273 | 1.961.168 | -142.895 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 3% | 5% | 2% |
Woningbouw (totaal programma) | 1.250 | 1.271 | 21 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 25.400 | 25.400 | 0 |
Eindjaar | 2028 | 2030 | -2 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,89 miljoen tot € 13,16 miljoen nadelig. Dit wordt veroorzaakt door het naar boven bijstellen van de plankosten en het naar beneden bijstellen van de grondopbrengsten.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,14 miljoen tot € 1,96 miljoen door het toevoegen van een risico met betrekking tot de inrichting van de Wandellaan. De voortgang in realisatie is gestegen met 2%.
Het programma is toegenomen met 21 woningen, conform het voorgestelde programma. Het aantal m² bvo voorzieningen is ongewijzigd. De looptijd is vertraagd met 2 jaar naar 2030. De reden hiervoor is dat de grondverkoop voor de woontoren naar achteren is geschoven, daarnaast is nu in de planning rekening gehouden met een langere bouwtijd van de woontoren waardoor de terreinafwerking pas later kan starten.