In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 241 | 240 | 1 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Einddatum | 2030 | 2029 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 3.372.967 | 4.961.798 | 1.588.832 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 101.150.531 | 98.475.470 | -2.675.061 |
totale opbrengsten | 116.398.195 | 114.438.437 | 1.959.758 |
totale faseringsinvloeden | 1.144.620 | 1.092.958 | 51.661 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 14.270.469 | 14.848.209 | -577.740 |
Eindwaarde | 16.392.283 | 17.055.925 | -663.642 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | 16.392.283 | 17.055.925 | -663.642 |
Programmering
Het programma is toegenomen met 1 woningen. Een grote kavel is gesplitst in twee kleinere kavels.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2030. Vanwege een aanpassing in de fasering uitgifte woningbouw is het eindjaar bijgesteld.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,66 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 2,68 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,96 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,05 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door verschillende effecten welke hieronder staan beschreven. Hierdoor is het eindresultaat negatiever geworden
- De looptijd in het MPGA 2024 aangepast van 2029 naar 2030. Dit resulteert in hogere (plan)kosten
- Door een actualisatie van opbrengsten stijgen deze met circa € 1,6 miljoen
- Door de wijzigingen eindigt het project eind 2030 op een eindwaarde van € 17 miljoen positief
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 1,6 miljoen naar € 3,37 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.