Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.804.005 | 1.255.547 | 548.458 |
Opbrengsten (€) | 308.322 | 128.978 | -179.344 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 22 | 0 | -22 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2023 vertraagd ten opzicht van de begroting. Een grondtransactie voor 22 woningen is doorgeschoven naar 2024 omdat de planvorming langer duurt dan verwacht, hierdoor zijn de opbrengsten achtergebleven. De gemaakte kosten zijn lager uitgevallen dan begroot, enkele werkzaamheden zijn vertraagd en doorgeschoven naar 2024.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -12.770.436 | -13.529.356 | -758.920 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 950.461 | 679.855 | 270.607 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 97% | 97% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 2.419 | 2.419 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 22 | 22 | 0 |
Eindjaar | 2026 | 2027 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,76 miljoen tot € 13,53 miljoen nadelig. De verslechtering van de eindwaarde komt voornamelijk door de langere looptijd van het project waardoor de plankosten en rentelasten naar boven zijn bijgesteld.
Het benodigd risicokapitaal is gedaald met € 0,27 miljoen tot € 0,68 miljoen. Belangrijkste reden voor deze daling zijn de bijgestelde parameters die worden gebruikt bij het berekenen van het projectmarktrisico, waardoor dit nu € 0,23 miljoen lager wordt ingeschat.
De looptijd is vertraagd met 1 jaar naar 2027. Dit is veroorzaakt vanwege vertraging in de terreinafwerking en door vertraging in de planvorming van de woningen bij de Frankrijkkade.