Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel. De 13 woningen bij de Frankrijkkade staan nog niet ingetekend in de exploitatietekening omdat de ligging en de percelen nog worden uitgewerkt.
Afbeelding: Exploitatietekening
Ruimtegebruik | m² | % |
---|---|---|
Totaal plangebied | 485.163 | |
Te handhaven | ||
Totaal ontwikkelgebied | 485.163 | |
Uitgeefbaar | 229.895 | 47% |
Uitgegeven | 229.118 | |
Nog uit te geven | 777 | |
Niet-uitgeefbaar | 255.268 | 53% |
Verharding | 144.780 | |
Groen | 70.186 | |
Water | 40.358 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 2.419 woningen. En 22 m² bvo voorzieningen
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2023 | nog te realiseren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Na 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 2.419 | 2.384 | 35 | 22 | 3 | 10 | |||
Bedrijven (m²) | |||||||||
Kantoren (m² bvo) | |||||||||
Voorzieningen (m² bvo) | 22 | 22 | |||||||
EGW | 926 | 913 | 13 | 3 | 10 | ||||
Sociaal | |||||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | 13 | 13 | 3 | 10 | |||||
Gerealiseerd t/m 2022 | 913 | ||||||||
MGW | 1.493 | 1.471 | 22 | 22 | |||||
Sociaal | 22 | 22 | 22 | ||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | |||||||||
Gerealiseerd t/m 2022 | 1.471 | ||||||||
Waarvan | |||||||||
PO | 42 | 29 | 13 | 0 | 3 | 10 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 97% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
- Voor de 13 woningen nabij de Frankrijkkade worden kavelpaspoorten opgesteld, de kavels worden daarna gefaseerd in de kavelwinkel gezet (particulier opdrachtgeverschap).
- Voor de 22 MGW sociaal is de verwachting dat de levering naar een woningbouwcorporatie in 2024 plaats gaat vinden.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 13,53 miljoen nadelig op EW per 31-12-2027. De totale kosten zijn begroot op € 96 miljoen en de totale opbrengsten op € 83 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 97% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2027 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,68 miljoen.