Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 4.529.647 | 4.880.897 | -351.251 |
Opbrengsten (€) | 4.574.719 | 4.880.897 | 306.178 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is versneld.
De kosten laten een overschrijding zien van € 0,35 miljoen vanwege de versnelling in de aanleg van de busbaan en een aantal kunstwerken in Nobelhorst. De verwervingskosten zijn lager doordat de aankoop van twee percelen langs de Kievitsweg en de stroken langs Grote Denkersdreef nog niet heeft plaatsgevonden in verband met een langere doorlooptijd rondom de ontgrondingsvergunning.
De opbrengsten laten een overschrijding zien van € 0,31 miljoen doordat er meer door de betrokken projecten is afgedragen vanwege hogere kosten in 2023.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 0 | -182 | -182 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 14.858.117 | 24.703.558 | -9.845.440 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 29% | 34% | 5% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2030 | 2031 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is nagenoeg € 0,-.
De kosten die zijn gemaakt voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse infrastructuur worden doorbelast aan de betrokken grondexploitaties. Daarbij geldt dat de doorbelasting gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de NOGW sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’. Dit geldt ook voor de toekomstige kosten. Als deze stijgen of dalen zal de doorbelasting naar de betrokken grondexploitaties ook worden bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.
De kosten vallen € 6,0 miljoen hoger uit. Allereerst is er € 4,1 miljoen aan kosten voor de hoofdrioolvoorziening in de vorm van een vuilwaterberging toegevoegd. Daarnaast zijn er reguliere prijsstijgingen van € 0,9 miljoen en zijn de plankosten met € 0,8 miljoen toegenomen door de langere looptijd van het project en bijstelling van de plankostenscan. Bij de opbrengstenkant is de doorbelasting ook naar boven bijgesteld om weer op ‘nul’ te sluiten.
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 9,85 miljoen tot € 24,7 miljoen. Er is één nieuw risico opgenomen, één risico is verlaagd en het risico van waterberging is komen te vervallen.