In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Einddatum | 2031 | 2030 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 24.703.558 | 14.858.117 | -9.845.440 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 62.680.586 | 56.677.301 | -6.003.284 |
totale opbrengsten | 63.638.497 | 57.654.218 | 5.984.279 |
totale faseringsinvloeden | -958.093 | -976.922 | 18.828 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | -155 | -4 | -151 |
Eindwaarde | -182 | 0 | -182 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | -4 | 4 |
Complexresultaat | -182 | -5 | -178 |
Programmering
Het programma is niet van toepassing.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2031.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 6 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 5,98 miljoen gestegen ten opzichte van het MPGA 2023. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,02 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. De boekwaarde per 31-12-2023 is nagenoeg € 0 en blijft tijdens de looptijd van dit project ongewijzigd. De kosten en opbrengsten zijn hoger geworden. Op totaalniveau is niks veranderd waardoor het financieel resultaat niet is veranderd. De looptijd van het project is met één jaar vertraagd.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 9,85 miljoen naar € 24,7 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.