Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 883.376 | 682.500 | 200.875 |
Opbrengsten (€) | 468.579 | 936.357 | 467.778 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 185 | 185 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 540 | 1.047 | 507 |
De grondexploitatie Openbaar Gebied kenmerkt zich door het telkens opnemen van nieuwe projecten en het afronden en afsluiten van projecten. In 2023 zijn er drie nieuwe projecten toegevoegd namelijk Bouwen door de Buurt – Gemberpad, Begraafplaats Raza UI Mawa en de Boomgaardweg.
Daarnaast zijn er zeven projecten afgesloten, namelijk Herontwikkeling Dubbeldekker - de Deining, Vernieuwing Stationsgebied, Korianderhof. Herinrichting Oslostraat, De Vaart/Hefbrugweg 28, TV HNL Voortuin en OG Inpassing A6.
In 2023 zijn er conform begroting geen woningbouwkavels en kantoren uitgegeven. Er is wel 185 m² bedrijventerreinen uitgegeven, dit was niet begroot. Daarnaast is er voor 1.047 m² aan voorzieningen uitgegeven, 507 m² meer dan begroot,
Door de niet begrote verkoop van gronden ten behoeve van Begraafplaats Raza UI Mawa en diverse kleinere verkopen voor bijvoorbeeld transformatorhuisjes resulteren in € 0,47 miljoen hogere opbrengsten dan begroot. De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,2 miljoen Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door dat voor het project Vernieuwing Stationsgebied nog kosten waren begroot die niet nodig bleken voor de afronding van het project.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 264.608 | 1.196.556 | 931.948 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 88.683 | 110.279 | -21.596 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 94% | 90% | -4% |
Woningbouw (totaal programma) | 228 | 308 | 80 |
Bedrijven (m²) | 6.578 | 6.763 | 185 |
Kantoren (m² bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 552.809 | 553.755 | 946 |
Eindjaar | 2025 | 2025 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,93 miljoen tot € 1,2 miljoen voordelig. De verbetering is ontstaan door drie onderdelen: het afsluiten van deelprojecten met een gezamenlijk negatief saldo van ca. € 0,5 miljoen welke bij afsluiten worden aangevuld door de voorziening negatieve plannen, het toevoegen van de deelproject Boomgaardweg en diverse kleinere uitgiftes die niet waren begroot.
Door het toevoegen van 80 woningen aan de deelprojecten Boomgaardweg en Bouwen door de Buurt – Gemberpad is het programma toegenomen. De uitgifte ten behoeve van voorzieningen zijn toegenomen met 946 m² bvo door de toevoeging van deelproject Begraafplaats Raza UI Mawa en diverse kleinere verkopen voor bijvoorbeeld transformatorhuisjes In 2023 is voor 185 m² bedrijventerrein uitgegeven als additionele uitgifte bij een anterieure overeenkomst. Het aantal m² bvo kantoren is ongewijzigd.