In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

Programmering

Het programma voor woningen is toegenomen met 80 woningen. Dit komt door de toevoeging van de deelprojecten Boomgaardweg en Bouwen door de Buurt – Gemberpad. Dat voor bedrijven is toegenomen met 185 m². Deze toename wordt veroorzaakt door verkoop van grond voor uitbreidingen van bestaande bedrijven. Het programma voor voorzieningen is toegenomen met 946 m² bvo. Deze toename komt door de toevoeging van het project Begraafplaats Raza Ul Mawa, de verkoop van gronden voor transformatorhuisjes, en het omzetten van een huurovereenkomst in een koopovereenkomst.

Einddatum

De einddatum is gelijk gebleven.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is op EW met € 0,93 miljoen verbeterd ten opzichte van MPGA 2023. In totaal zijn de kosten met € 1,28 miljoen gestegen en de opbrengsten gestegen met € 2,19 miljoen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,03 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.

Fasering/cashflow

De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:

• de toevoeging van het project Boomgaardweg dat een positief resultaat heeft
• de afsluiting van een aantal negatieve deelprojecten waarbij bij de afsluiting het negatieve resultaat naar een nul-saldo wordt gebracht door een onttrekking aan het weerstandsvermogen.
• diverse kleinere uitgiftes zijn gedaan waarvoor weinig kosten hoeven te worden gemaakt, waardoor het saldo verbeterd

Hierdoor verbeterd de eindwaarde van de grondexploitatie Openbaar gebied.

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal is gestegen met  € 0,02 miljoen naar € 0,11 miljoen  op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2023.