Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 382.656 | 270.964 | 111.692 |
Opbrengsten (€) | 0 | 2.628 | 2.628 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang in het project is vertraagd. Dit wordt veroorzaakt door de netcongestie problematiek waardoor de planuitwerking is vertraagd en er minder plankosten zijn gerealiseerd dan begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -15.160.104 | -16.616.683 | -1.456.579 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 3.241.760 | 5.297.798 | -2.056.038 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 36% | 35% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 169.211 | 169.211 | 0 |
Eindjaar | 2031 | 2032 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,46 miljoen tot € 16,62 miljoen nadelig. Dit komt met name door de netcongestie problematiek en de vertraging die dit veroorzaakt.
Hierdoor zijn de grondopbrengsten verder in de tijd gefaseerd en is de looptijd verlengd naar 2023. Door de langere looptijd zijn de rentekosten toegenomen met ca. € 1 miljoen Daarnaast zijn de investeringskosten en plankosten geïndexeerd en is er rente geboekt wat een nadelig effect heeft van ca. € 0,4 miljoen
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 2,06 miljoen tot € 5,3 miljoen Dit komt voornamelijk door de nieuw toegevoegde risico ‘Explosieven onderzoek’ naar ontplofbare oorlogsresten.