Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.290.205 | 1.182.925 | 107.280 |
Opbrengsten (€) | 2.385.122 | 153.703 | -2.231.419 |
Winstuitname (€) | 0 | 553.397 | -553.397 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 121 | 0 | -121 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De voortgang van het project is in 2023 vertraagd.
De gronduitgifte van 121 sociale woningen is vertraagd vanwege een bezwaar tegen de afwijking van het geldende bestemmingsplan, dat nodig is om het woongebouw juridisch-planologisch mogelijk te maken.
De voortgang van het project leidt ertoe dat in 2023 € 0,55 miljoen winst is genomen. De winstneming was niet begroot.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.166.019 | 1.054.394 | -111.625 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 133.175 | 78.666 | 54.509 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 95% | 95% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 1.367 | 1.355 | -12 |
Bedrijven (m²) | 2.568 | 2.568 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 54.730 | 56.610 | 1.880 |
Eindjaar | 2026 | 2027 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 0,11 miljoen tot € 1,05 miljoen voordelig. De geboekte winstneming van € 0,55 miljoen heeft een drukkend effect heeft op het saldo van het project. Zonder de winstneming zou het plansaldo met € 0,40 miljoen zijn verbeterd.
Deze verbetering van € 0,40 miljoen is veroorzaakt doordat de verwachte grondopbrengsten van het project zijn gestegen. Dit is veroorzaakt omdat de grondwaarde van de sociale woningen is bijgesteld cf. de grondprijzennota 2024 en er is een bijdrage ontvangen voor het afkopen van parkeren.
De kosten zijn ook gestegen met name door hogere plankosten vanwege een langere doorlooptijd van het project door de bezwaarprocedure.
Het programma is afgenomen met 12 woningen en toegenomen met 1.880 m² bvo voorzieningen. Gebleken is dat het programma van 12 woningen op kavel N3 financieel niet haalbaar is. Om deze reden is het programma aangepast naar de oude programmering van 1.662 m² bvo voorzieningen. De overige toename in voorziening komt door een klein metrage extra verhuurbare ruimte (218 m² bvo) in de plint van N8-N10.
Het benodigde risicokapitaal is met € 0,05 miljoen verminderd door de toename in gerealiseerde investeringen.