In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 524 | 524 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 449 | 449 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 27.210 | 27.210 | 0 |
Einddatum | 2027 | 2025 | -2 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 83.093 | 83.162 | 70 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 39.670.139 | 39.345.063 | -325.076 |
totale opbrengsten | 38.243.725 | 38.179.731 | 63.994 |
totale faseringsinvloeden | -186.899 | -100.846 | -86.053 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | -1.490.452 | -1.193.149 | -297.303 |
Eindwaarde | -1.613.313 | -1.266.179 | -347.134 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -1.613.313 | -1.266.179 | -347.134 |
Programmering
De programmering is ongewijzigd ten opzichte van 2023.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2027 door de vertraging in de tenderprocedure en het reëler inschatten van de bouwtijd van een appartement complex.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,35 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,33 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,06 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,09 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de looptijd van Centrum Almere Buiten is vertraagd met twee jaar naar 2027 vanwege het doorlopen van een complex tenderprocedure. Deze vertraging zorgt voor meer planontwikkelingskosten in combinatie met de gestegen uurtarieven resulteert in een verslechtering van de eindwaarde naar € 1,61 miljoen negatief.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van het MPGA 2023.