Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 6.486.409 | 1.316.389 | 5.170.020 |
Opbrengsten (€) | 4.582.842 | 2.050 | -4.580.792 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 40 | 0 | -40 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 1.918 | 0 | -1.918 |
De voortgang van het project is in 2023 vertraagd.
De vertraging is veroorzaakt door het meningsverschil over de ontwikkelovereenkomst en de hiermee samenhangende rechten en verplichtingen tussen Weerwater CV (hiernaar WWCV) en de gemeente.
Hierdoor is er in 2023 geen tranche geleverd en deze is doorgeschoven naar 2025 waardoor er minder kosten zijn doorbelast en minder opbrengsten zijn gerealiseerd.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -17.973.259 | -19.074.071 | -1.100.812 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.928.908 | 4.418.808 | -2.489.900 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 76% | 76% | 0% |
Woningbouw (totaal programma) | 660 | 660 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 46.847 | 46.847 | 0 |
Eindjaar | 2025 | 2025 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 1,10 miljoen tot € 19,07 miljoen nadelig.
Dit wordt grotendeels veroorzaakt door hogere uitgaven van de plan- en overige kosten met het oog op de mogelijke terugkoop van de realisatie- en ontwikkelrechten Hortus.
Het risicoprofiel is gestegen met € 2,5 miljoen door het toevoegen van een nieuw risico, namelijk een ‘langere doorlooptijd grondexploitatie’. Zolang WWCV niet alle gronden heeft afgenomen, kan de grondexploitatie niet worden afgesloten en komen de rentekosten, plankosten en de kosten van het onderhoud van het arboretum voor rekening van de grondexploitatie.