In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

Programmering

Het programma is toegenomen met 21 woningen. Het programma voor voorzieningen is gelijk gebleven.

Einddatum

De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2030. De reden hiervoor is dat de grondverkoop voor de woontoren naar achteren is geschoven, daarnaast is nu in de planning rekening gehouden met een langere bouwtijd van de woontoren waardoor de terreinafwerking pas later kan starten.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is op EW met € 1,89 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 1,65 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,44 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,2 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.

Fasering/cashflow

De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een verlenging van twee jaar de looptijd en verslechtering van het financiële resultaat van € 1,89 miljoen op eindwaarde.

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal is, door het toevoegen van het risico met betrekking tot de kosten voor terreinafwerking van de Wandellaan, gestegen met € 0,14 miljoen naar € 1,96 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.