Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
Deze grondexploitatie sluit op 31 december 2023 met een positief resultaat van € 42,6 miljoen Dit is ten bate gekomen van het weerstandsvermogen.
Zoals gebruikelijk wordt bij het afsluiten van een grondexploitatie het budget van de resterende werkzaamheden per 31-12-2023 geraamd in complex 268 Verspreide Percelen. Het betreft een budget van € 2 miljoen voor resterende werkzaamheden.
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.888.874 | 301.281 | 1.587.593 |
Opbrengsten (€) | 450.200 | 509.913 | 59.713 |
Winstuitname (€) | 0 | 3.820.165 | -3.820.165 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 1 | 1 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
De kosten laten een onderschrijding zien van € 1,59 miljoen vanwege vertraging in het ontwerpproces voor de vier voetgangersbruggen. Daarnaast heeft de vertraging in de bouw van woongebouw T4/T5 gezorgd voor vertraging in de terreinafwerking. Ook is de afdracht aan NOGW Poort lager uitgevallen dan begroot.
Met de laatste winstuitname van € 3,82 miljoen wordt deze grondexploitatie afgesloten.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.054.255 | 0 | -1.054.255 |
Winstuitname | 38.783.762 | 42.603.927 | 3.820.165 |
Complexresultaat | 39.838.017 | 42.603.927 | 2.765.910 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 139.532 | 0 | 139.532 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 99% | 100% | 1% |
Woningbouw (totaal programma) | 3.199 | 3.199 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 11.366 | 11.366 | 0 |
Eindjaar | 2024 | 2023 | 1 |
Het project wordt afgesloten met een complexresultaat van € 42,6 miljoen voordelig.
Het budget voor de resterende werkzaamheden is geraamd in de verzamelgrondexploitatie Verspreide Percelen (268).
Er is een winst van € 3,82 miljoen genomen. Deze uitname van de winst betekent dat de boekwaarde, tevens eindewaarde, sluit op nul.
De laatste 1% van de voortgang wordt via 268 Verspreide Percelen gerealiseerd.