In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 169.211 | 169.211 | 0 |
Einddatum | 2032 | 2031 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 5.297.798 | 3.241.760 | -2.056.038 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 30.018.565 | 29.240.266 | -778.300 |
totale opbrengsten | 16.646.417 | 16.504.111 | 142.306 |
totale faseringsinvloeden | -3.244.534 | -2.423.949 | -820.585 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | -13.904.097 | -12.685.297 | -1.218.800 |
Eindwaarde | -16.616.683 | -15.160.104 | -1.456.579 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -16.616.683 | -15.160.104 | -1.456.579 |
Programmering
Het programma is gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2032, dit is het gevolg van het netcongestie probleem.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,46 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,78 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,14 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,82 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door d e hogere rentelasten omdat de fasering van de gronduitgiftes verder in de tijd zijn gefaseerd. Daarnaast is het project een jaar vertraagd vanwege netcongestie.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 2,06 miljoen naar € 5,3 miljoen ten opzichte van vorig jaar.