Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2023
JAARVERSLAG | begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 3.393.540 | 5.709.014 | -2.315.474 |
Opbrengsten (€) | 1.347.154 | 173.690 | -1.173.464 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 2.982 | 0 | -2.982 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 44.748 | 23 | -44.725 |
De grondexploitatie Verspreide Percelen is de verzamelplaats van de restantpercelen en werkzaamheden van afgesloten grondexploitaties.
De voortgang van de projecten zijn in 2023 vertraagd. De begrote uitgifte van bedrijventerreinen en voorzieningen heeft vertraging opgelopen.
De kosten laten een overschrijding zien van € 2,32 miljoen Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de afsluiting van deelprojecten. Bij het afsluiten wordt het positieve resultaat van € 2,48 miljoen van de deelprojecten gestort in het weerstandsvermogen. Deze storting wordt geboekt als een kostenpost onder overige kosten.
De opbrengsten laten een onderschrijding zien van € 1,17 miljoen De reden hiervoor is de vertraging in de grondverkoop, in het Annapark en het Glastuinbouwgebied.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2023 | 2024 | verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 9.194.495 | 6.127.775 | -3.066.720 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.031.178 | 2.813.774 | -1.782.596 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 69% | 51% | -18% |
Woningbouw (totaal programma) | 439 | 520 | 81 |
Bedrijven (m²) | 52.619 | 52.605 | -14 |
Kantoren (m² bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 147.678 | 148.010 | 332 |
Eindjaar | 2026 | 2027 | -1 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 3,07 miljoen tot € 6,13 miljoen voordelig, dit wordt zoals hierboven is toegelicht grotendeels veroorzaakt door de afsluiting van positieve deelprojecten.
Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 1,78 miljoen tot € 2,81 miljoen door het toevoegen van een viertal projecten. Door de toevoeging is ook de voortgang in realisatie is gedaald met 18%.
Met de toevoeging van nieuwe deelprojecten is het programma uitgebreid met 81 woningen en zijn de voorzieningen met 332 m 2 bvo toegenomen. De bedrijventerreinen zijn afgenomen met 14 m² door een aanpassing van de uitgiftetekeningen in de Stripheldenbuurt
Door de toevoeging van de nieuwe deelprojecten is de looptijd is verlengd met 1 jaar naar 2027.