In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

Programmering

Het woningbouwprogramma is toegenomen met 81 woningen, door de toevoeging van een tweetal projecten in de Noorderplassen. Dit compenseert de teruggang in aantal woningen door wijzigingen in het type woningen op het Annapark. Het programma voor voorzieningen is toegenomen met 332 m² bvo toegenomen door toevoeging van het deelproject Cascadepark waar nog een horecapaviljoen wordt gerealiseerd en de plaatsing van een transformatorhuisje op de Rederij. Vanwege aanpassing aan de exploitatie- en uitgifte tekeningen is het aantal vierkante meters bedrijventerrein met 14 m² afgenomen. Het programma voor kantoren is gelijk gebleven.

Einddatum

De einddatum van de huidige deelprojecten is met 1 jaar vertraagd naar 2027, door de toevoeging van nieuwe deelprojecten

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is op EW met € 3,07 miljoen verslechterd ten opzichte van MPGA 2023. In totaal zijn de kosten met € 17,71 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 14,97 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,33 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.

Fasering/cashflow

De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de daling van de eindwaarde met 3,07 miljoen en de verlening van de looptijd met 1 jaar. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het toevoegen en afsluiten diverse deelprojecten.

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal is gestegen met  € 1,78 miljoen naar € 2,81 miljoen op eindwaarde ten opzichte van het MPGA 2023.