In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

Grondexploitatie	MPGA 2024	MPGA 2023	Verschil
OVERIGE ASPECTEN
Programmering
- Woningbouw (aantallen)	660	660	0
- Bedrijven (m²)	0	0	0
- Kantoren (m² bvo)	0	0	0
- Voorzieningen (m² bvo)	46.847	46.847	0
Einddatum	2025	2025	0
Benodigd risicokapitaal (€)	4.418.808	1.928.908	-2.489.900
financiën (€)
totale kosten	72.875.002	71.739.649	-1.135.353
totale opbrengsten	54.627.978	54.660.529	-32.550
totale faseringsinvloeden	-827.047	-894.139	67.092
COMPLEX-RESULTAAT (€)
Netto contante waarde	-18.333.402	-16.936.603	-1.396.798
Eindwaarde	-19.074.071	-17.973.259	-1.100.812
Winstuitname (incl. rente)	0	0	0
Complexresultaat	-19.074.071	-17.973.259	-1.100.812

Programmering en Einddatum

De programmering en einddatum zijn gelijk gebleven

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is op EW met € 1,1 miljoen verslechterd ten opzichte van het MPGA 2023. In totaal zijn de kosten met € 1,13 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,03 miljoen gedaald. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,07 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.

Fasering/cashflow

De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen -een verslechterde cashflow van de grondexploitatie- wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door:

Hogere kosten vanwege bijgestelde plankosten en overige kosten, hierdoor daalt het complexresultaat
Negatieve faseringsinvloeden vanwege het gewijzigde betalingsschema tussen de gemeente en Weerwater CV

Cashflow

bedragen x € 1 miljoen

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 2,49 miljoen naar € 4,41 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.