In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 1.355 | 1.367 | -12 |
- Bedrijven (m²) | 2.568 | 2.568 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 56.610 | 54.730 | 1.880 |
Einddatum | 2027 | 2026 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 78.666 | 133.175 | 54.509 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 59.786.681 | 58.929.271 | -857.410 |
totale opbrengsten | 60.825.436 | 60.078.242 | 747.194 |
totale faseringsinvloeden | 15.639 | 17.048 | -1.410 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 974.097 | 1.077.222 | -103.125 |
Eindwaarde | 1.054.394 | 1.166.019 | -111.625 |
Winstuitname (incl. rente) | 9.233.959 | 8.680.562 | 553.397 |
Complexresultaat | 10.288.353 | 9.846.581 | 441.772 |
Programmering
Het programma is afgenomen met 12 woningen en toegenomen met 1.880 m² bvo. Gebleken is dat het programma van 12 woningen op kavel N3 financieel niet haalbaar is, waardoor het programma van N3 is aangepast naar de oude programmering van 1.662 m² bvo voorzieningen. De overige toename in voorziening komt door een klein metrage extra verhuurbare ruimte (218 m² bvo) in de plint van N8-N10.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2027, dit komt door een bezwaarprocedure die ingediend is.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,11 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,86 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,75 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is nagenoeg nul.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de winstuitname en een jaar vertraging. Ondanks de winstuitname en een jaar vertraging blijft de eindwaarde nagenoeg gelijk door de gestegen opbrengsten conform het grondprijsbeleid 2024.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,05 miljoen naar € 0,08 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.