In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Einddatum | 2030 | 2028 | -2 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 4.975.588 | 4.252.701 | -722.887 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 161.985.804 | 153.106.114 | -8.879.690 |
totale opbrengsten | 162.722.061 | 153.718.011 | 9.004.050 |
totale faseringsinvloeden | -736.256 | -611.898 | -124.359 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | -1 | 1 | -2 |
Eindwaarde | -1 | 1 | -2 |
Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 |
Complexresultaat | -1 | 1 | -2 |
Programmering
Het programma is niet van toepassing.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2030. De reden van het wijzigen van de einddatum is de vertraging bij de investeringen die volgen de ontwikkelingen van de omliggende deelgebieden.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0 miljoen verbeterd. In totaal zijn zowel de kosten met € 8,88 miljoen gestegen als de opbrengsten met € 9 miljoen gestegen ten opzichte van het MPGA 2023. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,12 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. De boekwaarde per 01-01-2024 is nagenoeg gebleven en blijft tijdens de looptijd van dit project ongewijzigd. De looptijd is gewijzigd. De einddatum van de grondexploitatie is nu vastgesteld op 31 december 2030. Dit is twee jaar later dan in MPGA 2023 was opgenomen. Oorzaak hiervan is vertraging bij de uitvoering van een aantal grote projecten. Zodoende zullen in 2030 de laatste afrondende werkzaamheden plaatsvinden . De kosten en opbrengsten zijn hoger geworden. Op totaalniveau is niks veranderd waardoor het financieel resultaat niet is veranderd.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal.
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,72 miljoen naar € 4,98 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.