Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. De onderstaande exploitatiekaart geeft het plangebied Overgooi weer. Het plangebied is verdeeld in twee delen; het gebied “In Exploitatie” (complex 189) en het “Materiële vaste activa” (afgekort MVA, zijnde complex 188). De gestippelde zones betreffen de MVA-gronden. Afhankelijk van de verkoop van de gronden in de grondexploitatie worden de gronden van dit gebied in exploitatie genomen.
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 1.113.512 | |
Te handhaven | 0 | |
Totaal ontwikkelgebied | 1.113.512 | |
Uitgeefbaar | 700.838 | 63% |
Uitgegeven | 557.130 | |
Nog uit te geven | 143.708 | |
Niet-uitgeefbaar | 412.674 | 37% |
Verharding | 86.149 | |
Groen | 210.988 | |
Water | 115.537 |
Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar bovenstaande tabel.
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 241 woningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2023 | nog te realiseren | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Na 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 241 | 184 | 57 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bedrijven (m²) | |||||||||
Kantoren (m² bvo) | |||||||||
Voorzieningen (m² bvo) | |||||||||
EGW | 241 | 184 | 57 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sociaal | |||||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | 57 | 57 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Gerealiseerd t/m 2022 | |||||||||
Waarvan | |||||||||
PO | 241 | 184 | 57 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 80% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het gemeentelijk deel van Overgooi omvat vier uitvoeringsfasen. Fase 1 en fase 2 Zuid zijn opgenomen in voorliggend MPGA, de grondexploitatie Overgooi. Bij fase 1 zijn er geen kavels meer uit te geven. Bij fase 2 zijn er nog 57 kavels uit te geven.
In 2024 wordt er gewerkt aan de kavelpaspoorten voor kavels om in de kavelwinkel te brengen. Het uitgiftetempo van de kavels is zo snel als mogelijk, zolang de markt het toe laat. Fase 2 Noord, fase 3 en fase 4 betreft op dit moment materiele vaste activa (MVA)- gronden. De activatie van deze MVA-gronden is afhankelijk van het uitgifte tempo. De vijfde fase van Overgooi is in particulier eigendom. Daarnaast is er landschapspark 'de Overgooische Zoom'. Dit park is grotendeels aangelegd, verdere afwerking staat komende jaren gepland.
De ontwikkelstrategie van Overgooi is gericht op het uitgeven van vrijstaande kavels in het hogere segment voor het realiseren van een luxueus en hoogwaardig woongebied. De ontwikkeltijd van Overgooi is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de conjunctuur. Om te voorkomen dat de inwoners langdurig het gevoel hebben in een bouwput te leven, zal waar mogelijk de terreinafwerking tijdig plaatsvinden. Aandachtspunt in het planproces zijn de onderscheidende stedenbouwkundige en architectonische mogelijkheden. Daarbij wordt veel vrijheid gegeven aan de koper. Daarnaast is het mogelijk om een cluster te realiseren, zoals een grotere villa met meerdere wooneenheden. Deze clusterkavels kunnen langs de dijk en langs de lanen liggen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 16,39 miljoen voordelig op EW per 31-12-2030. De totale kosten bedragen € 101 miljoen en de totale opbrengsten € 116 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds 80% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2029 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 3,37 miljoen.