In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 273 | 273 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 131 | 0 | 131 |
Einddatum | 2027 | 2027 | 0 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 5.058.902 | 5.969.503 | 910.600 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 63.254.980 | 60.237.900 | -3.017.081 |
totale opbrengsten | 74.115.930 | 69.581.953 | 4.533.977 |
totale faseringsinvloeden | 232.257 | 180.022 | 52.235 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 10.248.408 | 8.626.248 | 1.622.160 |
Eindwaarde | 11.093.206 | 9.524.075 | 1.569.131 |
Winstuitname (incl. rente) | 4.350.002 | 1.954.445 | 2.395.557 |
Complexresultaat | 15.443.208 | 11.478.520 | 3.964.688 |
Programmering
De programmering is vrijwel gelijk gebleven. De voorzieningen zijn gestegen door de grondverkoop aan Liander om transformatiehuisjes te realiseren.
Einddatum
De einddatum is gelijk gebleven.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 1,57 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 3,02 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 4,53 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,05 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt doordat de opbrengsten fors zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door een significante stijging in de vraag en beperkte aanbod wat resulteert is een hogere grondprijs per m². Ondanks de stijging van de m² grondprijs zijn de twee lijnen op eindwaarde redelijk dicht bij elkaar. De reden hiervoor is de genomen winstuitname van € 2,4 miljoen
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,91 miljoen naar € 5,06 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.