In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 678 | 678 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 5.932 | 5.991 | -59 |
Einddatum | 2025 | 2024 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 136.971 | 202.622 | 65.651 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 41.401.553 | 40.996.372 | -405.180 |
totale opbrengsten | 42.621.534 | 42.531.057 | 90.477 |
totale faseringsinvloeden | 70.779 | 51.009 | 19.770 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 1.240.639 | 1.524.120 | -283.481 |
Eindwaarde | 1.290.760 | 1.585.694 | -294.934 |
Winstuitname (incl. rente) | 10.701.297 | 10.474.430 | 226.867 |
Complexresultaat | 11.992.057 | 12.060.124 | -68.067 |
Programmering
Het programma is vrijwel gelijk gebleven aan het MPGA 2023. In dit MPGA is de teruglevering van grond naar aanleiding van een grondruil aan de Leemwierde van 59 m² opgenomen.
Einddatum
De einddatum is door de latere levering van de laatste PO-kavel en de vertraging van de terreinafwerking in verschillende gebieden verlengd met 1 jaar.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,29 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,41 miljoen en de opbrengsten met € 0,09 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gestegen met € 0,02 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een aanpassing van het eindjaar naar 2025. Daarnaast daalt de eindwaarde naar € 1,2 miljoen positief in 2025 in plaats van € 1,5 miljoen positief in 2024.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,07 miljoen naar € 0,14 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.