In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

Grondexploitatie	MPGA 2024	MPGA 2023	Verschil
OVERIGE ASPECTEN
Programmering
- Woningbouw (aantallen)	0	0	0
- Bedrijven (m²)	144.816	144.818	-2
- Kantoren (m² bvo)	0	0	0
- Voorzieningen (m² bvo)	14.123	14.123	0
Einddatum	2031	2029	-2
Benodigd risicokapitaal (€)	790.320	354.540	-435.780
financiën (€)
totale kosten	41.371.842	40.733.415	-638.427
totale opbrengsten	29.268.443	29.396.964	-128.521
totale faseringsinvloeden	-2.404.383	-1.428.068	-976.315
COMPLEX-RESULTAAT (€)
Netto contante waarde	-12.382.253	-11.112.282	-1.269.971
Eindwaarde	-14.507.783	-12.764.519	-1.743.264
Winstuitname (incl. rente)	0	0	0
Complexresultaat	-14.507.783	-12.764.519	-1.743.264

Programma

Het programma is nagenoeg gelijk gebleven.

Einddatum

De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2031. Dit is vooral het gevolg van netcongestie.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is op EW met € 1,74 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,64 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,13 miljoen gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,98 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.

Fasering/cashflow

De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een aanpassing van het eindjaar naar 2031. Daarnaast daalt de eindwaarde naar € 14,5 miljoen negatief in 2031 in plaats van € 12,8 miljoen negatief in 2029.

Cashflow

bedragen x € 1 miljoen

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,44 miljoen naar € 0,79 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.