In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

Programmering

Het programma is afgenomen met 6 woningen. Waar in het MPGA 2023 nog is uitgegaan van 131 te realiseren woningen in de Werf zijn dit er in werkelijkheid 125 geworden als gevolg van contractuele aanpassingen. Daarnaast zijn de voorzieningen afgenomen met 2.400 m² bvo. Dit betreft het vervallen van een basis school in fase 4 zuid. In het ontwikkelplan 2010 zijn er een aantal indicatieve locaties voor (basis)scholen opgenomen, deze zijn in de grondexploitatie Nobelhorst opgenomen als te realiseren voorzieningen. In Nobelhorst zijn inmiddels twee basisscholen (Het Universum en de Verwondering) gerealiseerd. In fase 4 noord is een zoeklocatie opgenomen voor basisschool De Woudreus. Tijdens de planuitwerking van fase 4 zuid is er naar voren gekomen dat er geen ruimte reservering meer nodig is voor een basisschool.

Einddatum

De einddatum van het project is met 1 jaar verlengd naar 2032. Deze verlenging heeft als oorzaak dat de planvorming voor bouwveld 18 en fase 4 zijn vertraagd met ruim een jaar als gevolg van het ontbreken van ruimtelijke uitgangspunten (Atlas openbare ruimte). Daarnaast geeft de verlenging van de totale looptijd van de grondexploitatie in dit stadium van het project meer ruimte om, bijvoorbeeld door tegenvallende marktomstandigheden, flexibel te zijn in het op de markt brengen van woningen en hiermee het risico op het “overvragen” van de markt in bepaalde jaren te reduceren.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat is op EW met € 0,51 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 16,61 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 19,89 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,79 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.

Cashflowgrafiek en looptijd

De onderstaande grafiek laat het verschil zien tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door mutaties van zowel kosten als opbrengsten en verschuivingen in fasering.

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal

Het benodigde risicokapitaal is verminderd met € 19,58 miljoen naar € 95,8 miljoen op eindwaarde ten opzichte van vorig jaar.