In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2024 en 2023 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
Grondexploitatie | MPGA 2024 | MPGA 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|
OVERIGE ASPECTEN | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 443.079 | 442.859 | 220 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 385.592 | 340.263 | 45.329 |
Einddatum | 2032 | 2030 | -2 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 1.081.833 | 691.060 | -390.773 |
financiën (€) | |||
totale kosten | 55.682.302 | 51.894.691 | -3.787.611 |
totale opbrengsten | 67.569.768 | 65.915.538 | 1.654.230 |
totale faseringsinvloeden | 449.369 | 942.172 | -492.803 |
COMPLEX-RESULTAAT (€) | |||
Netto contante waarde | 10.322.912 | 12.770.793 | -2.447.881 |
Eindwaarde | 12.336.835 | 14.963.019 | -2.626.184 |
Winstuitname (incl. rente) | 5.252.771 | 4.902.014 | 350.757 |
Complexresultaat | 17.589.606 | 19.865.033 | -2.275.427 |
Programma
Het programma voorzieningen is toegenomen met 45.303 m² bvo. als gevolg van overzetten van MVA-gronden naar de actieve grondexploitatie, deze gronden zijn in 2023 uitgegeven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2032. Dit is vooral het gevolg van netcongestie.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 2,63 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 3,64 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 1,65 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met € 0,49 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2024 en MPGA 2023. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door een aanpassing van het eindjaar naar 2032. Daarnaast daalt de eindwaarde naar € 12,3 miljoen positief in 2032 in plaats van € 15,0 miljoen positief in 2029.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gestegen met € 0,39 miljoen naar € 1,08 miljoen ten opzichte van het MPGA 2023.